Zadávání elektronických výběrů v QuickBooks je poměrně jednoduchý proces, který však může začínající uživatele vyděsit. Tento článek vám poskytne průvodce krok za krokem, který vám pomůže pochopit, jak se v tomto procesu orientovat.
Před zahájením procesu zadávání elektronických výběrů v aplikaci QuickBooks musíte nejprve nastavit účet pro elektronické výběry. To provedete tak, že přejdete na kartu Účty a kliknete na tlačítko „Přidat nový“. Zde můžete vybrat typ účtu pro elektronické výběry, který chcete přidat.
Před přidáním účtu pro elektronické výběry je důležité porozumět různým typům, které jsou k dispozici. Existují tři hlavní typy elektronických výběrových účtů: spořicí, běžný a debetní. Každý typ má své výhody a nevýhody a měl by být vybrán na základě vašich individuálních potřeb.
Jakmile jste si vybrali a nastavili účet pro elektronické výběry, můžete zahájit proces zadávání elektronického výběru v aplikaci QuickBooks. Tento proces zahrnuje výběr účtu, ze kterého chcete vybrat prostředky, zadání částky, kterou chcete vybrat, a následné potvrzení výběru.
Po zadání elektronického výběru v aplikaci QuickBooks musíte výběr zpracovat. To provedete kliknutím na tlačítko „Zpracovat“. Tím bude výběr iniciován a prostředky budou převedeny z vašeho účtu.
Pokud se během zadávání nebo zpracování elektronických výběrů v aplikaci QuickBooks vyskytnou problémy, můžete provést několik kroků k jejich odstranění. Tyto kroky zahrnují kontrolu informací o účtu, ujištění, že je účet aktivní, a ověření částky výběru.
Zadávání elektronických výběrů v aplikaci QuickBooks může přinést několik výhod, včetně rychlejšího zpracování, vyšší přesnosti a vyšší bezpečnosti. Tyto výhody mohou být užitečné zejména pro podniky, které si zakládají na rychlých a přesných platbách.
Pro zajištění hladkého průběhu zadávání elektronických výběrů v aplikaci QuickBooks je důležité dodržovat určité osvědčené postupy. Tyto postupy zahrnují dvojí kontrolu informací o účtu, potvrzení částky výběru a sledování výběru, aby bylo zajištěno jeho úspěšné zpracování.
Zadávání elektronických výběrů v aplikaci QuickBooks je poměrně jednoduchý proces, který může podnikům přinést několik výhod. Porozumíte-li různým typům účtů pro elektronické výběry a budete-li postupovat podle kroků uvedených v tomto článku, můžete zajistit, aby byl proces co nejhladší a nejefektivnější.
Pro každý typ osobního výběru, který chcete sledovat, musíte v aplikaci QuickBooks založit nový účet. Tyto účty můžete nastavit buď jako podúčty pod nadřazeným účtem s názvem „Osobní výběry“, nebo jako samostatné účty. Po nastavení účtů můžete jednotlivé transakce osobních výběrů kategorizovat výběrem příslušného účtu z rozbalovací nabídky.
Chcete-li zpracovat ACH platbu v aplikaci QuickBooks, musíte nejprve nastavit svůj bankovní účet tak, aby přijímal ACH platby. Za tímto účelem přejděte do nabídky Bankovnictví a vyberte možnost Bankovní kanály > Nastavit bankovní kanál pro účet.
Jakmile je váš bankovní účet nastaven tak, aby přijímal ACH platby, můžete poté nastavit své zákazníky, aby platili prostřednictvím ACH. To provedete tak, že přejdete do nabídky Zákazníci a vyberete možnost Centrum zákazníků. Poté dvakrát klikněte na zákazníka, kterého chcete nastavit pro platby ACH, a přejděte na kartu Fakturace a platby.
V rozevírací nabídce Způsob platby vyberte možnost ACH. Poté budete muset zadat informace o bankovním účtu zákazníka, včetně čísla účtu a směrového čísla.
Jakmile nastavíte zákazníka pro platby ACH, můžete platbu zpracovat. Za tímto účelem přejděte do nabídky Zákazníci a vyberte možnost Přijímat platby. Poté vyberte zákazníka, kterému chcete provést ACH platbu, a zadejte částku platby.
V rozevírací nabídce Způsob platby vyberte možnost ACH. Poté je třeba vybrat bankovní účet, ze kterého bude platba čerpána. Nakonec klikněte na tlačítko Zpracovat, čímž platbu dokončíte.
Chcete-li v aplikaci QuickBooks nastavit automatickou platbu, musíte pro ni vytvořit šablonu opakované platby. Za tímto účelem přejděte do nabídky Seznamy a klikněte na Šablony. Tam klikněte na tlačítko Nový a vyberte možnost Opakující se transakce.
Zadejte příslušné informace o platbě, včetně účtu, ze kterého bude čerpána, příjemce, částky a frekvence. Po uložení šablony můžete přejít do nabídky Zákazníci a kliknout na jméno zákazníka, pro kterého chcete platbu nastavit.
Klikněte na kartu Činnosti a poté na tlačítko Opakované transakce. Tam můžete vybrat vytvořenou šablonu a zadat datum, kdy má platba začít. QuickBooks za vás bude automaticky generovat platby od tohoto data.