Evidence bankovních poplatků v QuickBooks je pro firmy i jednotlivce důležitým procesem, který jim pomáhá udržet si přehled o svých financích. Pomocí QuickBooks mohou uživatelé snadno sledovat a monitorovat bankovní poplatky a také vytvářet přehledy, které jim pomohou činit informovaná finanční rozhodnutí. V této příručce se budeme věnovat všemu, co potřebujete vědět o evidenci bankovních poplatků v QuickBooks, včetně nastavení účtu pro správu poplatků, pochopení různých typů poplatků a způsobu jejich importu, evidence a vykazování.
Než začnete v QuickBooks evidovat bankovní poplatky, musíte si nastavit účet pro jejich správu. Za tímto účelem přejděte v QuickBooks do nabídky Účtová osnova a z rozbalovací nabídky vyberte možnost „Nový“. Poté v poli Typ účtu vyberte možnost Banka a účet pojmenujte například „Bankovní poplatky“ nebo „Bankovní poplatky“. Jakmile účet vytvoříte, můžete v QuickBooks začít evidovat bankovní poplatky.
Než budete moci v aplikaci QuickBooks zaznamenávat bankovní poplatky, musíte porozumět různým typům poplatků, které vám mohou vzniknout. Mezi běžné bankovní poplatky patří poplatky za přečerpání účtu, měsíční poplatky za vedení účtu, poplatky za výběr z bankomatu a poplatky za výběr šeků. Znalost různých poplatků, se kterými se můžete setkat, vám pomůže přesněji je zaznamenat do QuickBooks.
Jakmile si zřídíte účet pro správu bankovních poplatků a porozumíte různým typům poplatků, které vám mohou vzniknout, můžete začít zaznamenávat bankovní poplatky jako výdaje v aplikaci QuickBooks. Za tímto účelem přejděte v aplikaci QuickBooks na kartu „Dodavatelé“ a vyberte možnost „Zadat účty“. Poté vyberte vytvořený účet bankovních poplatků z rozevírací nabídky Účet a do pole Částka zadejte výši poplatku. Do pole Memo můžete také přidat popis poplatku.
V některých případech můžete potřebovat evidovat bankovní poplatky pomocí kreditní karty. Za tímto účelem přejděte v aplikaci QuickBooks na kartu „Bankovní operace“ a vyberte možnost „Poplatky kreditní kartou“. Poté vyberte účet bankovních poplatků z rozbalovací nabídky „Účet“ a do pole „Částka“ zadejte výši poplatku. Do pole Memo můžete také přidat popis poplatku.
Pokud chcete evidovat více bankovních poplatků, můžete použít importní funkci programu QuickBooks a snadno a rychle je do programu importovat. Za tímto účelem přejděte na kartu „Bankovní operace“ v aplikaci QuickBooks a vyberte možnost „Importovat“. Poté vyberte banku, ze které chcete poplatky importovat, a podle pokynů na obrazovce poplatky importujte.
Jakmile zaznamenáte bankovní poplatky v QuickBooks, můžete využít funkce softwaru pro sledování a monitorování, abyste měli přehled a aktuální informace. Za tímto účelem přejděte v aplikaci QuickBooks na kartu „Přehledy“ a vyberte možnost „Detail bankovních transakcí“. Poté vyberte účet bankovních poplatků z rozbalovací nabídky Účet a QuickBooks vygeneruje zprávu o všech poplatcích, které jste zaznamenali.
QuickBooks také umožňuje vytvářet přehledy, které vám pomohou lépe porozumět bankovním poplatkům. Za tímto účelem přejděte v aplikaci QuickBooks na kartu „Přehledy“ a vyberte položku „Prodejci a závazky“. Poté vyberte účet bankovních poplatků z rozbalovací nabídky Účet a QuickBooks vygeneruje sestavu všech poplatků, které jste zaznamenali. Tato zpráva vám pomůže lépe porozumět vašim výdajům a činit lepší finanční rozhodnutí.
Pokud se při evidenci bankovních poplatků v programu QuickBooks setkáte s nějakými problémy, může vám pomoci funkce programu pro řešení problémů. Chcete-li tuto funkci použít, přejděte na kartu „Nápověda“ v aplikaci QuickBooks a vyberte možnost „Řešení problémů“. Poté podle pokynů na obrazovce diagnostikujte a vyřešte případné problémy.
Závěrem lze říci, že evidence bankovních poplatků v aplikaci QuickBooks je pro firmy i jednotlivce důležitým procesem, který jim pomáhá udržet si přehled o svých financích. Pomocí kroků popsaných v této příručce můžete snadno nastavit účet pro správu bankovních poplatků, porozumět různým typům poplatků, evidovat je jako výdaje, importovat je do QuickBooks, sledovat a monitorovat je a vytvářet přehledy, které vám pomohou činit informovaná finanční rozhodnutí.
Kategorie výdajů pro bankovní poplatky je obvykle „Bankovnictví a finance“.
Ano, bankovní poplatek je považován za výdaj. Je to proto, že poplatek je obvykle poplatek za poskytnuté služby, například za vedení běžného účtu nebo za použití bankomatu.
V programu QuickBooks můžete transakční poplatky zaznamenat jedním ze dvou způsobů. Buď můžete pro transakční poplatky vytvořit samostatný účet, nebo můžete ve stávajícím účtu nákladů vytvořit položku pro transakční poplatky.
Pokud se rozhodnete vytvořit samostatný účet pro transakční poplatky, můžete tak učinit tak, že přejdete do nabídky Účty a zvolíte Nový účet. V poli Typ účtu vyberte možnost Ostatní příjmy a v poli Typ detailu vyberte možnost Poplatky za služby. Účet pojmenujte, například Transakční poplatky, a poté klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.
Chcete-li transakční poplatky zaznamenat jako položku na stávajícím účtu výdajů, přejděte do nabídky Účty a vyberte požadovaný účet. V poli Typ účtu vyberte položku Výdaje a v poli Typ detailu vyberte položku Poplatky za služby. Účet pojmenujte, například Transakční poplatky, a klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.