Prvním krokem ke zvládnutí základů korekce bankovního zůstatku QuickBooks je pochopení základů toho, co to je a proč je to důležité. QuickBooks je účetní systém, který používá mnoho podniků ke sledování svých financí. Lze v něm sledovat vše od faktur a plateb až po mzdy a daně. Pokud jde o bankovní zůstatky, QuickBooks umožňuje uživatelům odsouhlasit jejich účty, aby se ujistili, že peníze, které mají na účtech, jsou přesné.
Aby mohli uživatelé začít s korekcí bankovních zůstatků v aplikaci QuickBooks, musí nejprve nastavit své bankovní účty. To zahrnuje zadání bankovních údajů, jako jsou směrovací čísla, čísla účtů a zůstatky, do systému. Po nastavení účtů mohou uživatelé zahájit proces odsouhlasování svých účtů.
Po nastavení bankovních účtů je čas na jejich odsouhlasení. Tento proces zahrnuje porovnání zůstatků na bankovních účtech se zůstatky v systému QuickBooks, aby bylo zajištěno, že se obě čísla shodují. Pokud se čísla neshodují, musí uživatel zjistit příčinu nesouladu a provést potřebné úpravy účtů.
Po zjištění příčiny nesrovnalosti musí uživatel provést potřebné úpravy účtů, aby nesrovnalost odstranil. To může zahrnovat ruční úpravy zůstatků bankovních účtů nebo použití průvodce odsouhlasením QuickBooks k provedení úprav.
Při provádění úprav bankovních účtů v QuickBooks je důležité pochopit, proč se úpravy provádějí. V závislosti na povaze úpravy mohou uživatelé potřebovat provést další úpravy na jiných účtech, aby bylo zajištěno, že celkové účetnictví a účtování je správné.
Při provádění úprav bankovních účtů v aplikaci QuickBooks se může stát, že úpravy nebudou fungovat podle očekávání. V těchto případech je důležité vyřešit problém, aby bylo možné určit hlavní příčinu problému a provést nezbytné úpravy k jeho vyřešení.
V některých situacích mohou uživatelé zjistit, že je efektivnější automatizovat úpravy bankovních zůstatků v aplikaci QuickBooks. Toho lze dosáhnout nastavením pravidel a spouštěčů v programu, které automaticky upraví zůstatky při splnění určitých podmínek. To může ušetřit čas a výrazně usnadnit proces odsouhlasování účtů.
Zvládnutí základů oprav bankovních zůstatků v programu QuickBooks je důležitou dovedností pro každého majitele firmy. Pochopení toho, jak nastavit účty, odsouhlasit účty a provést úpravy, je důležitým krokem v tomto procesu. Kromě toho je důležité pochopit význam řešení problémů a automatizace úprav bankovních zůstatků, aby bylo zajištěno, že účty zůstanou přesné a aktuální.
Chcete-li ručně změnit zůstatek banky v aplikaci QuickBooks, musíte nejprve otevřít modul Bankovnictví. V něm klikněte na účet, jehož zůstatek chcete změnit, a poté klikněte na tlačítko „Upravit zůstatek“. Odtud můžete zadat nový zůstatek, který chcete pro daný účet nastavit.
Pokud se domníváte, že je váš bankovní zůstatek nesprávný, měli byste neprodleně kontaktovat svou banku. Banka vás pravděpodobně požádá o předložení dokumentace, která vaše tvrzení podpoří. Po přezkoumání vaší reklamace banka provede potřebné úpravy na vašem účtu.
Pokud je vaše rozvaha v aplikaci QuickBooks nevyvážená, existuje několik možných příčin a způsobů, jak ji opravit.
Jednou z možných příčin je, že máte účet aktiv nebo pasiv, který je nastaven jako „nadřazený“ účet a pod ním jsou vedlejší účty. V programu QuickBooks se nadřazený účet a všechny jeho podúčty v rozvaze sloučí. Pokud má tedy jeden z podúčtů jiný zůstatek než ostatní, naruší to zůstatek nadřazeného účtu (a následně i rozvahu).
Chcete-li to napravit, musíte vstoupit do mateřského účtu a upravit zůstatky dílčích účtů tak, aby se shodovaly.
Další možnou příčinou nevyrovnané rozvahy je, že jste do QuickBooks zadali transakce, ale ještě jste je nepřiřadili k žádnému účtu. V takovém případě se transakce v rozvaze zobrazí jako „nezařazené“.
Chcete-li to napravit, budete muset přejít do každé nezařazené transakce a přiřadit ji k příslušnému účtu.
Pokud ani jedna z těchto příčin není příčinou problému, pak je pravděpodobné, že je chyba v jedné nebo více transakcích, které jste zadali do QuickBooks. V takovém případě budete muset projít každou transakci a zkontrolovat její správnost. Jakmile chybu (nebo chyby) najdete a opravíte, měla by být vaše rozvaha opět v rovnováze.
Existuje několik způsobů, jak opravit nesprávný bankovní zůstatek v aplikaci QuickBooks Online:
1. Pokud je nesprávný zůstatek způsoben chybou v odsouhlasení účtů, můžete se vrátit zpět a odsouhlasení upravit.
2. Pokud je nesprávný zůstatek způsoben chybou v registru účtů, můžete se vrátit zpět a upravit transakce v registru.
3. Pokud je nesprávný zůstatek způsoben chybou v účtové osnově, můžete se vrátit a upravit nastavení účtu.