Nastavení počátečního zůstatku v QuickBooks je důležitou součástí založení nové firmy nebo přechodu na QuickBooks z jiného systému. Abychom vám s tímto procesem pomohli, vytvořili jsme níže uvedeného průvodce krok za krokem.
Počáteční zůstatek je částka peněz na účtech společnosti, když poprvé začne sledovat své finance v systému QuickBooks. Je to výchozí bod pro firmu a umožňuje jí začít správně sledovat své finance.
Než začnete v programu QuickBooks nastavovat počáteční zůstatek, měli byste shromáždit všechny potřebné dokumenty a informace. Patří sem účetní výkazy společnosti z předchozího roku, účetní knihy, rozvahy a další finanční dokumenty.
Dalším krokem je nastavení potřebných účtů v systému QuickBooks. To zahrnuje nastavení bankovních účtů, aktiv, pasiv a vlastního kapitálu. Jakmile je to hotovo, můžete začít zadávat počáteční zůstatky na účtech.
QuickBooks nabízí možnost importu počátečního zůstatku ze souboru. Jedná se o jednodušší a rychlejší způsob nastavení počátečního zůstatku než jeho ruční zadávání.
Pokud počáteční zůstatek neimportujete, musíte počáteční zůstatek zadat ručně. To vyžaduje vstup do každého účtu a zadání počátečního zůstatku.
Po zadání počátečního zůstatku byste měli zkontrolovat účtovou osnovu, zda je vše správně. Pokud se objeví nějaké nesrovnalosti, měli byste účtový rozvrh aktualizovat tak, aby odrážel správné informace.
Po nastavení všech účtů a zadání počátečního zůstatku byste měli zajistit odsouhlasení účtů. Tím zajistíte správnost počátečního zůstatku a pomůžete si udržet přehled o financích.
Po dokončení výše uvedených kroků je počáteční zůstatek v aplikaci QuickBooks nastaven a připraven k použití. S pomocí tohoto průvodce byste měli být schopni rychle a snadno nastavit počáteční zůstatek v QuickBooks.
Chcete-li vytvořit počáteční zůstatek, musíte nejprve ve svém účetním softwaru vytvořit nový účet. Tento účet bude sloužit ke sledování počátečního zůstatku. Po vytvoření účtu budete muset na účet přidat transakci ve výši počátečního zůstatku. Nezapomeňte transakci datovat k datu počátečního zůstatku.
V aplikaci QuickBooks Online (QBO) lze počáteční zůstatek vytvořit několika různými způsoby. Prvním způsobem je jednoduše vytvořit novou transakci počátečního zůstatku. To provedete tak, že přejdete na kartu „Účetnictví“ a poté kliknete na dílčí kartu „Transakce“. Dále klikněte na tlačítko „Počáteční zůstatek“. Tím se zobrazí formulář, do kterého můžete zadat údaje o transakci počátečního zůstatku.
Dalším způsobem, jak vytvořit počáteční zůstatek, je přidat jej k existující transakci. To provedete tak, že přejdete na kartu „Účetnictví“ a poté kliknete na dílčí kartu „Transakce“. Najděte transakci, ke které chcete přidat počáteční zůstatek, a klikněte na tlačítko „Upravit“. Tím se zobrazí formulář, do kterého můžete zadat podrobnosti transakce. Na tomto formuláři bude oddíl pro počáteční zůstatek. Jednoduše zadejte částku počátečního zůstatku a transakci uložte.
Pokud máte mnoho transakcí, u kterých je třeba aktualizovat počáteční zůstatek, můžete použít funkci „Hromadná aktualizace“. Za tímto účelem přejděte na kartu „Účetnictví“ a poté klikněte na dílčí kartu „Transakce“. Dále klikněte na tlačítko „Hromadná aktualizace“. Tím se zobrazí formulář, kde můžete vybrat transakce, které chcete aktualizovat. Jednoduše vyberte transakce a poté klikněte na tlačítko „Aktualizovat“. Na další obrazovce budete moci zadat údaje o počátečním zůstatku.
Počáteční zůstatek v aplikaci QuickBooks je výchozím bodem pro finanční záznamy vaší společnosti. Tento zůstatek zahrnuje všechny transakce, které byly do QuickBooks zadány do okamžiku, kdy zahajujete finanční záznamy.
Počáteční zůstatky se zadávají v Průvodci nastavením společnosti QuickBooks.
Počáteční zůstatek účtu je zůstatek z předchozího období. Pokud účet nastavujete poprvé, počáteční zůstatek bude počátečním zůstatkem účtu.