Úvod do souborů American Express OFX
Soubory American Express OFX jsou soubory finančních transakcí, které se používají k přesunu dat z jednoho softwarového programu do druhého. Tyto soubory se často používají k přenosu dat z banky nebo poskytovatele kreditních karet do účetního softwaru, jako je například QuickBooks. V tomto článku se budeme zabývat tím, jak importovat soubory American Express OFX do QuickBooks.
Přehled softwaru QuickBooks
QuickBooks je účetní program, který používají malé firmy a nezávislí dodavatelé ke správě svých financí. Umožňuje uživatelům snadno sledovat příjmy a výdaje, vytvářet faktury a generovat finanční výkazy. QuickBooks také umožňuje uživatelům importovat finanční údaje z jiných softwarových programů, například ze souborů OFX společnosti American Express.
Nastavení účtu QuickBooks pro příjem souborů OFX
Před importem souboru American Express OFX do QuickBooks je třeba nastavit účet QuickBooks pro příjem tohoto souboru. K tomu je třeba vytvořit v QuickBooks nový účet a dát mu název, který odráží zdroj souboru (např. „American Express OFX“). Jakmile je účet vytvořen, budete jej moci vybrat jako cílové místo pro import.
Vyhledání souboru American Express OFX
Po nastavení účtu QuickBooks pro příjem souboru American Express OFX je třeba soubor vyhledat. Soubor obvykle najdete na webových stránkách společnosti American Express nebo ve své e-mailové schránce. Jakmile soubor najdete, musíte si jej stáhnout a uložit do počítače.
Stažení a uložení souboru OFX
Jakmile najdete soubor OFX společnosti American Express, musíte jej stáhnout a uložit do počítače. To provedete tak, že na soubor kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete možnost „Uložit jako“, čímž jej uložíte na místo na pevném disku. Tento soubor pak můžete použít k importu do QuickBooks.
Import souboru OFX do QuickBooks
Po stažení a uložení souboru American Express OFX jej můžete importovat do QuickBooks. Za tímto účelem otevřete QuickBooks a vyberte nabídku „Soubor“. Tam vyberte možnost „Importovat“ a vyberte typ souboru „American Express OFX“. Dále vyberte právě uložený soubor a účet QuickBooks, který jste vytvořili dříve. Nakonec klikněte na tlačítko „Importovat“, čímž proces dokončíte.
Řešení běžných problémů s procesem importu
Pokud máte s procesem importu problémy, můžete vyzkoušet několik věcí. Nejprve se ujistěte, že je soubor OFX uložen ve správném formátu (tj. OFX). Za druhé, ujistěte se, že vytvořený účet QuickBooks je správně nastaven. A konečně, pokud import stále nefunguje, zkuste k dokončení importu použít jiný prohlížeč nebo počítač.
Shrnutí postupu
V tomto článku jsme se zabývali postupem importu OFX souborů American Express do QuickBooks. Věnovali jsme se tomu, jak nastavit účet QuickBooks pro příjem souboru, jak soubor vyhledat a stáhnout a jak soubor importovat do QuickBooks. Probrali jsme také řešení běžných problémů s procesem importu. S těmito znalostmi byste nyní měli být schopni úspěšně importovat soubory American Express OFX do QuickBooks.
Chcete-li synchronizovat svůj účet American Express s QuickBooks, musíte nejprve nastavit účet American Express v QuickBooks. To provedete tak, že přejdete do nabídky Bankovnictví a vyberete možnost American Express.
Po nastavení účtu American Express v aplikaci QuickBooks jej musíte propojit s účtem American Express. To provedete tak, že přejdete do nabídky Připojení a vyberete možnost American Express.
Na další obrazovce budete muset zadat přihlašovací údaje k účtu American Express. Jakmile to uděláte, QuickBooks se synchronizuje s vaším účtem American Express a vy budete moci vidět své transakce v QuickBooks.
Existuje několik různých způsobů, jak převést OFX na qbo, v závislosti na tom, jaký konkrétní software používáte. Obecný postup je však obecně stejný.
Nejprve je třeba exportovat soubor OFX z vašeho stávajícího účetního softwaru. Jakmile tak učiníte, budete muset soubor qbo otevřít ve zvoleném softwaru.
Zde budete muset zvolit možnost importovat soubor OFX. Po výběru této možnosti budete muset vyhledat soubor, který jste dříve exportovali, a vybrat jej.
Po výběru souboru budete muset zvolit způsob importu dat. Obecně budete mít možnost importovat všechna data nebo pouze vybraná data.
Po výběru je třeba kliknout na tlačítko importovat a data by se měla importovat do souboru qbo.
Pro stažení souboru CSV od společnosti American Express je třeba provést několik kroků. Nejprve se přihlaste ke svému účtu na webových stránkách společnosti American Express. Po přihlášení najeďte myší na záložku „Accounts“ a poté klikněte na odkaz „Activity“.
Na stránce Aktivita uvidíte seznam všech svých transakcí. Napravo od každé transakce je tlačítko „Stáhnout“. Klikněte na tlačítko „Stáhnout“ u transakce, kterou chcete stáhnout jako soubor CSV.
Zobrazí se vyskakovací okno s žádostí o výběr formátu souboru. Z rozbalovací nabídky vyberte „CSV“ a poté klikněte na tlačítko „Stáhnout“. Váš soubor CSV se nyní začne stahovat.