Pohledávky z úvěrů jsou částky, které má společnost u dlužníků nebo dlužníků. Tyto částky se zaznamenávají v systému QuickBooks za účelem sledování financí společnosti. Pohledávky z půjček mohou mít podobu směnek, úvěrových linek, hypoték, studentských půjček atd. V tomto článku najdete návod, jak krok za krokem evidovat pohledávky z půjček v programu QuickBooks.
Po vytvoření záznamu pohledávky z půjčky je dalším krokem nastavení pohledávky v programu QuickBooks. To zahrnuje nastavení účtů zákazníků, přiřazení účtu pohledávky z půjčky a mapování příslušných účtů. Dále je třeba pohledávku z půjčky zařadit do kategorie dlouhodobých aktiv nebo závazků a určit datum splatnosti.
Po nastavení pohledávky z úvěru v systému QuickBooks je dalším krokem vytvoření zápisu do deníku, kterým se pohledávka zaznamená do účetnictví společnosti. Tento krok vyžaduje zadání data, částky a typu transakce. Dále je třeba zadat účet a zákazníka a připojit zdrojový doklad.
Při práci s účty pohledávek z úvěrů je důležité pochopit, jak je sledovat a spravovat. To zahrnuje nastavení systému sledování, například deníku pohledávek z úvěrů, aby bylo možné sledovat platby a splatné zůstatky. Kromě toho je důležité mít zaveden systém pro sledování opožděných plateb a nesplacených zůstatků.
Sledování splátek úvěrů v aplikaci QuickBooks je zásadním krokem při správě pohledávek z úvěrů. To zahrnuje nastavení systému pro sledování plateb, jako je například deník pohledávek z úvěrů. Kromě toho je důležité mít zaveden systém pro sledování opožděných plateb a nesplacených zůstatků. V neposlední řadě je třeba provádět pravidelné odsouhlasování, aby byla zajištěna přesnost.
Pro zajištění přesnosti sledování pohledávek z úvěrů je třeba provádět pravidelná odsouhlasení. To zahrnuje porovnání nesplaceného zůstatku s deníkem pohledávek z úvěrů a také porovnání plateb od zákazníků se zápisem v deníku. Kromě toho je důležité odsouhlasit částky půjček s účtem pohledávek z půjček v systému QuickBooks.
Generování sestav o pohledávkách z úvěrů je důležitým krokem při správě pohledávek z úvěrů v systému QuickBooks. Patří sem vytváření sestav pro sledování plateb, nesplacených zůstatků a dalších ukazatelů pohledávek z úvěrů. Kromě toho je důležité vytvářet výkazy pro kontrolu trendů v pohledávkách z úvěrů a identifikaci případných nesrovnalostí.
Správa pohledávek z úvěrů v aplikaci QuickBooks vyžaduje nastavení systému sledování, odsouhlasení pohledávek z úvěrů a generování výkazů o pohledávkách z úvěrů. Kromě toho je důležité nastavit účty zákazníků, přiřadit příslušné účty a určit datum splatnosti. V neposlední řadě je důležité mít zaveden systém sledování opožděných plateb a nesplacených zůstatků.
Řešení problémů s pohledávkami z úvěrů v aplikaci QuickBooks může být náročné, zejména pokud se setkáte s nesrovnalostmi nebo chybami. To zahrnuje kontrolu zápisu do deníku, aby se zajistila správnost, a odsouhlasení pohledávek z úvěrů. Kromě toho je důležité zkontrolovat deník pohledávek z úvěrů, abyste zjistili případné nesrovnalosti, a kontaktovat zákazníka a řešit případné opožděné platby.
Dodržováním kroků uvedených v tomto článku budou podniky schopny snadno sledovat a spravovat pohledávky z úvěrů v programu QuickBooks. Při správném nastavení mohou podniky sledovat platby a nesplacené zůstatky a vytvářet potřebné přehledy pro kontrolu.
Existuje několik různých způsobů, jak zaznamenat půjčku v systému QuickBooks, v závislosti na specifikách půjčky.
Pokud je půjčka od finanční instituce, jako je banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo, můžete ji zaznamenat jako dlouhodobý závazek. Za tímto účelem přejděte do nabídky Firma a vyberte možnost Účtová osnova. Klepněte na tlačítko Nový a z rozevírací nabídky vyberte položku Jiný účet. Zadejte název úvěru, například „Úvěr od Bank of America“, a z rozevírací nabídky Typ účtu vyberte Dlouhodobý závazek. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.
Pokud potřebujete sledovat splátky úvěru, můžete pro něj zřídit samostatný bankovní účet. Za tímto účelem přejděte do nabídky Firma a vyberte možnost Účtová osnova. Klikněte na tlačítko Nový a z rozevírací nabídky vyberte možnost Banka. Zadejte název úvěru, například „Bank of America Loan“, a zadejte číslo účtu. Klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.
Chcete-li zaznamenat půjčku od fyzické osoby, můžete v aplikaci QuickBooks vytvořit nového zákazníka. Za tímto účelem přejděte do nabídky Zákazníci a vyberte položku Středisko zákazníků. Klikněte na tlačítko Nový zákazník a zakázka a z rozevírací nabídky vyberte Nový zákazník. Do pole Název firmy zadejte jméno fyzické osoby. Pokud chcete sledovat splátky úvěru, zadejte adresu a telefonní číslo fyzické osoby. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.
Chcete-li evidovat půjčku od firmy, můžete v aplikaci QuickBooks vytvořit nového dodavatele. Za tímto účelem přejděte do nabídky Prodejci a vyberte možnost Středisko prodejců. Klikněte na tlačítko Nový dodavatel a do pole Název firmy zadejte název podniku. Pokud chcete sledovat platby půjčky, zadejte adresu a telefonní číslo podniku. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.